Em todas as empresas, públicas ou privadas, é fundamental a boa elaboração de um relatório de contabilidade que mostre as entradas e as saídas de dinheiro do caixa da organização e quais foram os resultados desse fluxo. Esse relatório é muito importante também em termos de controle contábil, porque detalha qual é a origem dos recursos obtidos por uma empresa e como eles foram aplicados.

O enunciado acima se refere a qual relatório?