| fluxo das atividades operacionais | ||
|---|---|---|
| recebimento de clientes | 8.500 | |
| pagamento de mercadorias a fornecedores | 18.000 | |
| pagamento de salários | 3.000 | |
| caixa líquido consumido pelas atividades operacionais | -12.500 | |
| fluxo das atividades de investimentos | ||
| recebimento pela venda do imobilizado | 2.000 | |
| caixa líquido gerado pelas atividades de investimento | 2.000 | |
| fluxo das atividades de financiamento | ||
| empréstimos de curto prazo | 12.000 | |
| caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento | 12.000 | |
| aumento líquido de caixa e equivalente de caixa | 2.500 | |
| caixa e equivalente de caixa no início do período | 1.000 | |
| caixa e equivalente de caixa no fim do periodo | 1.500 | |
O fluxo de caixa de investimento é positivo, pois a empresa está convertendo caixa em imobilizado.
