Integralização de capital, empréstimos bancários e vendas à vista.

Pagamento de dividendos, vendas de itens do ativo permanente e compras à vista.

Vendas à prazo, provisão para devedores duvidosos e recebimentos à vista.

Pagamento a fornecedores, financiamentos e dividendos recebidos.

Depreciação acumulada, recebimentos de duplicatas a receber e aquisição de itens do ativo imobilizado.