Em relação às características econômicas, técnicas e operacionais da indústria do petróleo, julgue o seguinte item.

As atividades de upstream são realizadas em áreas próximas dos centros de consumo dos derivados, devido à economia de escala.

Considerando as principais reformas estruturais dos anos 90 do século XX, julgue o item a seguir.

A política de estabilização implementada entre 1993 e 1994 teve apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Considerando as principais reformas estruturais dos anos 90 do século XX, julgue o item a seguir.

A liberalização comercial, ocorrida entre 1990 e 1993, reduziu barreiras não tarifárias e extinguiu as proibições de importações.

Considerando as principais reformas estruturais dos anos 90 do século XX, julgue o item a seguir.

A unidade real de valor (URV) marcou a transição entre o cruzeiro real e o real e teve papel fundamental para o equilíbrio das expectativas dos agentes.

Uma curva de regressão da variável aleatória Y sobre !$ X \, = \, x !$ é dada por !$ E[Y \mid X \, = \, x] \, = \, 1 \, - \, x, !$ em que o par de variáveis aleatórias (X, Y) segue uma distribuição normal bivariada, a média de X é igual a zero, Var[Y] = 4 e Var [X] = 1.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A correlação linear entre X e Y é igual a −1.

Uma curva de regressão da variável aleatória Y sobre !$ X \, = \, x !$ é dada por !$ E[Y \mid X \, = \, x] \, = \, 1 \, - \, x, !$ em que o par de variáveis aleatórias (X, Y) segue uma distribuição normal bivariada, a média de X é igual a zero, Var[Y] = 4 e Var [X] = 1.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A média de Y é igual a 1.

Uma curva de regressão da variável aleatória Y sobre !$ X \, = \, x !$ é dada por !$ E[Y \mid X \, = \, x] \, = \, 1 \, - \, x, !$ em que o par de variáveis aleatórias (X, Y) segue uma distribuição normal bivariada, a média de X é igual a zero, Var[Y] = 4 e Var [X] = 1.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Var[X + Y] < 5.

Considere-se um modelo de séries temporais na forma !$ X_t \, = \, 2 \, + \, 0,2X_{t-1} \, + \, a_t, !$ em que t denota um índice temporal, a_t representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis !$ X_t !$ e !$ X_{t-1} !$ são tais que !$ E[X_t] \, = \, E[X_{t-1}] !$ e !$ Var[X_t] \, = \, Var[X_{t-1}]. !$

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Se !$ X_10 \, = \, 5, !$ o valor projetado para a observação !$ X_{12}, !$ segundo o modelo em tela, será menor que 2.

Considere-se um modelo de séries temporais na forma !$ X_t \, = \, 2 \, + \, 0,2X_{t-1} \, + \, a_t, !$ em que t denota um índice temporal, a_t representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis !$ X_t !$ e !$ X_{t-1} !$ são tais que !$ E[X_t] \, = \, E[X_{t-1}] !$ e !$ Var[X_t] \, = \, Var[X_{t-1}]. !$

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.

Considere-se um modelo de séries temporais na forma !$ X_t \, = \, 2 \, + \, 0,2X_{t-1} \, + \, a_t, !$ em que t denota um índice temporal, a_t representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis !$ X_t !$ e !$ X_{t-1} !$ são tais que !$ E[X_t] \, = \, E[X_{t-1}] !$ e !$ Var[X_t] \, = \, Var[X_{t-1}]. !$

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A correlação linear entre !$ X_{t-1} !$ e !$ X_{t+1} !$ é igual a 0,04.