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, sendo X uma variável aleatória que tem distribuição
exponencial com média 20. A variável Y é utilizada em uma política de seguro com dedução de franquia d = 2. Assinale a
alternativa que mostra o valor mais próximo da esperança matemática de Y.Provas
Considere as observações das variáveis x (regressor) e y (resposta).
Assinale a alternativa que mostra, na sequência, os valores mais próximos das estimativas de mínimos quadrados para α e β no modelo de regressão linear yi = α + β xi + ui, sendo u_i~N(0,a^2 ),i=1,...,5, em que a^2 denota a medida de variância.
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Considere o modelo ARCH(1) descrito pela equação: 
É correto
afirmar que:
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Assinale a alternativa que mostra, na respectiva sequência, os valores do IPCA com base em dezembro de 2018.
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Com base nesses dados, quais os valores mais próximos do salário corrigido pelo IPCA nos períodos de janeiro a março e janeiro a julho, respectivamente?
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Com base nesses gráficos, assinale a alternativa correta.
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Os autocorrelogramas das figuras abaixo foram extraídos de realizações de dois processos estocásticos diferentes. Nos gráficos, as linhas tracejadas indicam os limites de confiança para a análise da significância das autocorrelações observadas.
Com base nos gráficos, é incorreto afirmar que:
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A reta de regressão ajustada, também mostrada no gráfico, é definida por:
sendo os valores entre parênteses na equação os erros-padrão das estimativas. Considerando os resultados mostrados acima e dado o quantil 97,5% da distribuição t- Student com 98 graus de liberdade: t98 ~ 1,984, assinale a alternativa correta.
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Os resultados da estimação de um modelo de regressão linear com intercepto e tamanho amostral n = 20 são mostrados na tabela a seguir.
Dado o quantil 97,5% da distribuição t com 16 graus de liberdade, t16 = 2,11, assinale a alternativa correta.
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