Administradores financeiros geralmente procuram evitar o risco de um portfólio de ativos, ainda que certos benefícios são acumulados por portadores de portfólios. Tanto para ativos únicos quanto para portfólios pode-se avaliar o risco, observando o comportamento esperado de retorno e mensurar o risco usando a estatística. O risco pode ser avaliado empregando análise de sensibilidade e distribuição de probabilidades para olhar o comportamento dos retornos. Diante do exposto, relacione adequadamente as colunas a seguir.
1. Análise de sensibilidade.
2. Intervalo.
3. Probabilidade.
4. Distribuição de probabilidade.
5. Distribuição contínua de probabilidade.
6. Desvio-padrão.
7. Valor esperado de um retorno.

(  ) Possibilidade de ocorrência de um dado resultado.

(  ) Distribuição de probabilidades mostrando todos os resultados possíveis e as probabilidades associadas a um dado evento.

(  ) Abordagem para se avaliar o risco que usa um número de possíveis estimativas de retorno para obter uma percepção da variabilidade entre eles.

(  ) Modelo que relaciona probabilidade com os resultados associados.

(  ) Indicador estatístico mais comum do risco de um ativo; indica a dispersão em torno do valor esperado.

(  ) Valor mais esperado de um dado ativo.

(  ) Medida do risco de um ativo achada ao subtrair o resultado pessimista (pior) do resultado otimista (melhor).
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