em relação às decisões de investimentos e financiamento, o profissional deve definir como investir para obter a poupança necessária e como obter recursos de terceiros, remunerando o capital investido, de acordo as regras de mercado.

em relação à observação dos mercados financeiros, o profissional deve realizar sucessivas interações com os mercados financeiros e de capitais, sempre buscando levantar e aplicar fundos .

em relação à previsão e ao planejamento financeiro, o profissional deve coordenar todo o processo, não só o pertinente ao financeiro e tributário, e interagir de forma sistêmica com todas as outras partes da instituição.

em relação à coordenação e controle, o profissional precisa interagir com os profissionais de outras áreas, buscando assegurar que a instituição esteja sendo operada com maior eficiência possível.

em relação à previsão e ao planejamento institucional, o profissional deve coordenar todo o processo, junto à presidência da organização, não só o pertinente ao financeiro e ao tributário.