O fluxo de caixa das organizações apresenta todos os embolsos e desembolsos da empresa, sendo que após o fechamento mensal (apurado por regime de caixa), desde que se faça a classificação adequada destes embolsos e desembolsos, o tesoureiro terá a apuração do lucro ou prejuízo da empresa referente ao mês sobre o qual foi realizado o fechamento;

As atividades de finanças e contabilidade estão intimamente relacionadas, sendo que o administrador financeiro enfatiza a estão do fluxo de caixa e o contabilista tem como um de seus principais focos mensurar o resultado da empresa;

Além do envolvimento constante com a análise e o planejamento financeiros, as principais atividades dos administradores financeiros são tomar decisões de investimento e financiamento. Os reflexos destas decisões podem ser visualizados quando da apuração do Balanço Patrimonial das organizações;