Na gestão de caixa, um dos processos geridos pela tesouraria trata de relações de análise das contas bancárias. Assinale a alternativa correspondente à atividade caracterizada por observar se está tudo correto no sentido do controle interno ou se existem inconsistências de dados nas operações, verificando, inclusive, saldo bancário, lançamentos e datas, analisando as devidas equivalências:

Os serviços bancários na atualidade são amparados por sistemas de informações modernos. Contudo, o grau de tecnologia dependerá da complexidade das decisões a ser tomada. Na análise de indicadores econômicos, por exemplo, pode utilizar um tipo de sistema que disponibiliza informações alimentadas e atualizadas que amparam o negócio com maior amplitude por meio de software:

Segundo os papéis da tesouraria, uma das funções, como filtro regulador de todos os procedimentos, é ter ciência de todas as fases da receita e despesa, e se for observada alguma falha em um trâmite necessário, deve obrigatoriamente vedar o pagamento até que seja regularizada a despesa. Assinale a alternativa correspondente a essa função:

Analise as afirmações a seguir e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas sobre as funções da Tesouraria na gestão pública:
(__)Controle dos recebimentos (receitas).
(__)Controle de saldos bancários por conta/banco/fontes de recursos.
(__)Desenvolvimento de estratégias de controle fiscal.
(__)Emissão de notas de empenho.
(__)Elaboração de demonstrativo de saldos financeiros.
Assinale a alternativa com a sequência correta:

São receitas de órgãos, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesa de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo. O trecho se refere à receita:
Fonte: https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinform acao/Downloads/Webservice/Conceitos%20de%20 receitas%20LC%20131.pdf página 6.