Com relação aos processos utilizados na modelagem de Box-Jenkins afirma-se:

I - Os modelos de média móvel MA(1) e MA(2) são sempre estacionários.
II - Os modelos autoregressivos AR(1) são sempre estacionários.
III - Um processo autoregressivo de ordem P pode ser representado por um processo de média móvel de ordem infinita.

É correto apenas o que se afirma em

Uma pesquisa avalia a taxa de poupança em função da renda familiar (RF), do nível de escolaridade do chefe de família (NECF), do número de filhos (NF), da idade do chefe de família (ICF) e da intensidade de consumo familiar de bens não duráveis (CBND). Os coeficientes de correlação parcial entre a taxa de poupança e as variáveis independentes mencionadas são apresentadas na tabela a seguir.



Com base nesses resultados, as duas variáveis que permitem prever com maior precisão a taxa de poupança de uma família são:

Estima-se um parâmetro a partir de uma amostra de tamanho N usando um estimador, cuja estimativa possui distribuição ƒ(x), apresentada abaixo:



Sabendo-se que α e ß são constantes reais e positivas, conclui-se que o estimador é

Seja uma série temporal, sendo um processo gaussiano branco de média nula. Definindo-se , em que é o operador valor esperado, e sabendo-se que , o valor de é

Em um mundo em rápida transformação, funcionários permanentes limitam a flexibilidade da Organização. Um grande contingente de mão de obra permanente, por exemplo, restringe as opções gerenciais e aumenta os custos das organizações que sofrem os altos e baixos dos ciclos do mercado. Portanto, __________________________________ é um expediente que vem sendo usado em Organizações do mundo inteiro na busca de melhor adequação dos seus quadros de pessoal.

A lacuna acima se preenche com a seguinte alternativa:

As seguintes afirmativas se referem à área de regressão simples:

I - Coeficiente de Determinação é um parâmetro que varia entre -1 e 1 que permite avaliar a precisão da reta de regressão.
II - Se a relação entre as variáveis Xe Y é dada por Y=a+bX+c, sendo c uma variável aleatória com distribuição normal de média nula, as estimativas de a e b obtidas pelo método dos mínimos quadrático são não tendenciosas.
III - Se as variáveis X e Y possuem Coeficiente de Correlação próximo de zero, então não há grande relacionamento linear ou não linear entre tais variáveis.

É correto apenas o que se afirma em

Um capital é investido em uma aplicação que rende juros mensais simples. Sabendo-se que depois de 50 meses o valor investido será duplicado, após quantos meses o capital investido irá aumentar em 20%?

Um ônibus transporta 40 passageiros. A média de peso desses passageiros é 70 kg. O ônibus para e embarcam nele dois novos passageiros, com uma diferença de 10 kg entre ambos. Sabendo-se que, após o embarque dos dois novos passageiros, a média de peso passou para 71 kg, qual o peso do mais pesado dos dois passageiros que embarcaram por último no ônibus?

Um empresário realizou um empréstimo de R$ 50.000,00 em uma instituição financeira a uma taxa de juros convencionada de 2% ao mês no regime de juros simples. O empréstimo deveria ter sido pago de uma única vez ao final de 4 meses. Mas na época prevista para a realização do pagamento, o empresário, sem condição de fazê-lo, renegociou a dívida, desta feita a uma taxa de juros de 5% ao mês no regime de juros compostos. O empresário efetuou o pagamento seis meses após a realização do empréstimo de R$ 50.000,00. O montante pago, em reais, foi de

Aplicando-se o método dos mínimos quadrados, obtém-se a reta de regressão que expressa a variável Y em função da variável X (variável independente). Essa reta foi ajustada a partir de uma amostra de 100 pares ordenados , formados a partir de observações das variáveis X e Y, nessa ordem. Sabendo-se que = 1000, para X=0,5 o valor de Y é